11月22日基金净值：平安合韵定开债最新净值1.0247，涨0.01%

本站消息，11月22日，平安合韵定开债最新单位净值为1.0247元，累计净值为1.2347元，较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.33%，近3个月上涨0.59%，近6个月上涨1.58%，近1年上涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 平安合韵定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.8%，现金占净值比0.01%。 该基金的基金经理为苏宁、张文平，基金经理苏宁于2022年7月6日......【更多...】

2024-12-20